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    一季度赚451亿!1.56万亿企业年金投资业绩曝光 多家公募基金业绩抢眼

    2019-06-21 13:47:02 来源: 已入驻财经号 作者:佚名
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      1.56万亿企业年金一季度的运营情况出炉了!

      人力资源社会保障部6月20日发布的2019年一季度全国企业年金基金业务数据摘要显示,2019年一季度,全国企业年金积累基金总规模为15596.35亿元,相比2018年年末的14770.38亿元,增加了近826亿元。
        来源:人力资源社会保障部

      加权平均收益率3.09%

      企业年金基金整体收益稳健。2019年一季度全国企业年金基金投资收益为451.37亿元,加权平均收益率为3.09%。相比之下,2018年一季度,企业年金基金的加权平均收益率仅为0.81%。
        来源:人力资源社会保障部

      从业绩分布看,2019年一季度,收益率在3%-4%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为34.07%;收益率在1%-2%之间、2%-3%以及4%以上的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为22.47%、20.53%和21.61%;收益率在0-1%的仅有1.28%;收益率为负的占比只有0.04%。

      2019年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况
        来源:人力资源社会保障部

      从各类计划来看,由于2019年一季度A股市场走强,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。

      2018年,单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为3.51%和3.08%,固定收益类组合的加权平均收益率则分别为1.46%、1.55%。

      公募基金权益、固收全面开花

      来看看各机构的情况吧!先上图——

      2019 年一季度企业年金基金投资管理情况
        数据来源:人力资源社会保障部

      可以看到,投资管理规模排名前五的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老、工银瑞信和华夏基金。

      再来看具体业绩,单一计划是企业年金主要部分,因此重点看单一计划。

      2019年一季度,23家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率均超过2%。其中,泰康资产含权益类组合加权平均收益率为4.41%,排名第一;工银瑞信基金、银华基金含权益类组合加权平均收益率分别为4.37%、4.1%,排名第二、三名。

      单一计划固定收益类组合中,易方达基金业绩最佳,加权平均收益率高达2.48%;招商基金、博时基金排名第二、三名,加权平均收益率分别为1.81%、1.73%。

      集合计划方面,2019年一季度末,集合计划含权益组合中,泰康资产加权均收益率最高,为3.93%;集合计划固定收益类组合中,博时基金以2.65%的加权平均收益率排名第一。

      可以看到,无论是含权益类组合,还是固定收益类组合,公募基金公司的业绩都较为抢眼。

      国寿养老和工行稳居受托和托管规模第一

      从受托情况来看,中国人寿养老保险受托管理资产金额排名第一,达3188.47亿元;平安养老保险排名第二,受托管理资产金额2487.4亿元;工商银行排名第三,受托管理资产金额1211.88亿元。

      2019 年一季度企业年金基金法人受托管理情况
        来源:人力资源社会保障部

      托管方面,工商银行的托管资产金额排名第一,高达5562.67亿元,建设银行、中国银行托管资产金额排名第二、第三位,分别为2729.13亿元、2056.4亿元。

      2019 年一季度企业年金基金托管情况
        来源:人力资源社会保障部

      “稳健”成关键词

      中证君了解到,投资管理机构的企业年金运作较为稳健。

      一家基金公司分管业务的高管在阐释年金投资理念时表示,绝对收益是第一目标。

      从投资管理框架来看,大类资产配置应该贡献80%以上的收益来源。同时,以标准化固收资产为基础,在严控信用风险的前提下,引入非标资产、交易不活跃的私募债券、ABS等高收益固收资产作为组合中间层。最后再适度配置权益资产,以绝对收益为目标,获取超额收益。

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